Знания и навыки
>
Учебная и научная литература
>
Естественные науки
>
Математика
Каталог
:: Java книги
:: Авто
:: Астрология
:: Аудио книги
:: Биографии и Мемуары
:: В мире животных
:: Гуманитарные и общественные науки
:: Детские книги
:: Для взрослых
:: Для детей
:: Дом, дача
:: Журналы
:: Зарубежная литература
:: Знания и навыки
:Бизнес-книги
:Компьютерная литература
:Научно-популярная литература
:Словари, справочники
:Учебная и научная литература
:Безопасность жизнедеятельности
:Военное дело
:Гуманитарные и общественные науки
:Естественные науки
:Астрономия
:Естествознание
:Математика
:Механика
:Физика
:Экология
:Задачники
:Зарубежная образовательная литература
:Медицина / здравоохранение
:Монографии
:Научные труды
:Практикумы
:Прочая образовательная литература
:Сельское и лесное хозяйство
:Технические науки
:Учебники и пособия для вузов
:Учебники и пособия для ссузов
:Учебно-методические пособия (методички)
:: Издательские решения
:: Искусство
:: История
:: Компьютеры
:: Кулинария
:: Культура
:: Легкое чтение
:: Медицина и человек
:: Менеджмент
:: Наука и образование
:: Оружие
:: Программирование
:: Психология
:: Психология, мотивация
:: Публицистика и периодические издания
:: Разное
:: Религия
:: Родителям
:: Серьезное чтение
:: Спорт
:: Спорт, здоровье, красота
:: Справочники
:: Техника и конструкции
:: Учебная и научная литература
:: Фен-Шуй
:: Философия
:: Хобби, досуг
:: Художественная лит-ра
:: Эзотерика
:: Экономика и финансы
:: Энциклопедии
:: Юриспруденция и право
:: Языки
Новинки
Engines Cummins L10, service e-manual
Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R
Автор:
Bernhard Pfaff
Издательство:
John Wiley & Sons Limited
Cтраниц:
1
Формат:
PDF
Размер:
0
ISBN:
9781118477137
Качество:
excellent
Язык:
Описание:
Introduces the latest techniques advocated for measuring financial market risk and portfolio optimization, and provides a plethora of R code examples that enable the reader to replicate the results featured throughout the book. Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R: Demonstrates techniques in modelling financial risks and applying portfolio optimization techniques as well as recent advances in the field. Introduces stylized facts, loss function and risk measures, conditional and unconditional modelling of risk; extreme value theory, generalized hyperbolic distribution, volatility modelling and concepts for capturing dependencies. Explores portfolio risk concepts and optimization with risk constraints. Enables the reader to replicate the results in the book using R code. Is accompanied by a supporting website featuring examples and case studies in R. Graduate and postgraduate students in finance, economics, risk management as well as practitioners in finance and portfolio optimization will find this book beneficial. It also serves well as an accompanying text in computer-lab classes and is therefore suitable for self-study.
Скачать
Скачать легальную копию
Просмотров: 32
Пресс - релиз
string(4) "true" int(290)
К настоящему времени нет отзывов!
Рекомендуем
Секреты уличных знакомств
Информация
Свяжитесь с нами
Как скачать и чем читать
Quiero dinero © 2007
